Treasury Manager ( H / F )

Missions :

• Gère les liquidités et les flux de trésorerie de DCC en veillant à ce que les besoins commerciaux soient satisfaits de manière rentable et prudente ;
• Gère et supervise les demandes de fonds, les transferts, le traitement des paiements et la gestion des relation ;
• Gère les flux de trésorerie / liquidités quotidiens de l’usine et assurer la disponibilité des fonds pour faire face aux opérations de l’entreprise et à toutes les éventualités probables ;
• Prépare des prévisions de trésorerie et gérer les flux / cycles de trésorerie en garantissant la disponibilité de fonds suffisants pour répondre aux besoins opérationnels quotidiens de DCC ;
• Identifie le besoin et la demande de fonds auprès du siège social, au besoin ;
• Recommande des stratégies pour lever les fonds nécessaires pour faciliter la réalisation des objectifs opérationnels et corporatifs de l’usine ;
• Valide tous les paiements des fournisseurs et des fournisseurs et s’assure que toutes les demandes de paiement sont accompagnées de factures / reçus valides et d’autres pièces justificatives conformément aux politiques financières de DCC ;
• Supervise le décaissement des liquidités en veillant au respect des politiques et procédures définies ;
• Participe / fournit des contributions à la revue des banquiers de DCC garantissant la conformité avec les accords de niveau de service (SLA) ;
• Gère le budget de l’unité, examiner et approuve les dépenses telles que définies dans le manuel d’autorisation approuvé ;
• Identifie en permanence de nouvelles opportunités de services bancaires et fournir des recommandations et / ou une analyse de rentabilisation pour l’adoption de ces services ;
• Effectue toute autre tâche assignée par le CFO.

• Connaissance de base des tendances, défis, opportunités, réglementations et législations relatives à l’industrie de la fabrication du ciment ;
• Connaissance de base et à jour des meilleures pratiques en matière de réglementation comptable et financière ;
• Connaissance de base de l’utilisation de systèmes comptables communs ;
• Bonnes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles ;
• Bonnes compétences en résolution de problèmes ;
• Bonnes compétences organisationnelles ;
• Capacité à porter une attention particulière aux détails ;
• Capacité à gérer plusieurs priorités ;
• Normes éthiques élevées et intégrité ;
• Compétence de base dans l’utilisation des outils MS Office tels que MS Word et Excel.